1月6日，滬指漲0.08%日線五連陽，深證成指漲0.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%。光伏設備板塊大漲，旅游酒店、教育、航空機場板塊跌幅居前。北向資金今日凈買入60億元。

光伏硅片價格單周跳水逾20%

消息層面，根據硅業(yè)分會數據，本周(1月1日-5日)國內單晶復投料成交均價為17.82萬元/噸，單晶致密料成交均價為17.62萬元/噸。M6單晶硅片成交均價降至3.5元/片，周環(huán)比跌幅20.5%；G12單晶硅片成交均價降至4.9元/片，周環(huán)比跌幅為25.3%。

(資料圖片)

光伏產業(yè)鏈上游原料降價有利于產業(yè)鏈整體價格的大幅下降，機構表示，上游材料價格回落最終會帶動組件價格下降，進而帶來裝機需求提升，相關賽道有望受益。

光伏設備板塊上漲超5.99%

而截止今日收盤，光伏設備領漲，板塊上漲超5.99%。板塊九個交易日，累計上漲超20%。主力資金方面，主力資金凈流入21億元。其中主力流入230億元，主力流出209億元。

個股方面，海優(yōu)新材、東方日升(300118)、明冠新材、能輝科技、中信博、通靈股份等上漲超10%，福萊特(601865)、福斯特(603806)、愛旭股份、鈞達股份(002865)、歐晶科技、清源股份(603628)、芯能科技(603105)等漲停。

機構：預計光伏電池產能建設進入加速期

國泰君安(601211)證券認為，此次產業(yè)鏈價格調整的幅度和速度均超市場預期，按照2.7g/W的硅耗測算，若硅料價格從30萬元/噸回調至8萬元/噸，組件理論可降價幅度將達0.6元/W，組件價格有望回歸至1.5元/W.產業(yè)鏈價格大幅下降，光伏下游裝機量將提升，POE膠膜、石英砂、接線盒、支架、逆變器等光伏耗材需求向好。

中信證券(600030)分析研判，2023年我國光伏新增裝機規(guī)模將達到1.4億千瓦。特別是隨著2023年起硅料等環(huán)節(jié)新產能釋放，成本逐步回落，此前受低收益率壓制的地面電站裝機或迎復蘇，裝機比例有望回升，預計地面電站同比增速有望達80%，而分布式同樣有望維持近40%的增速。

華泰證券(601688)研報指出，伴隨硅料產能的逐步釋放，近期光伏主材價格快速回落。預計光伏主材價格的回落有利于2023年裝機需求延續(xù)較強增長，但對光伏玻璃行業(yè)而言，當前核心矛盾仍未緩解。由于2022~2023年更為快速的產能增長，預計2023年光伏玻璃行業(yè)的競爭或將更趨激烈。

國信證券(002736)指出，光伏硅料、硅片價格和鐵礦石、中厚板、螺紋鋼等主要原材料價格持續(xù)回落，將刺激裝機需求集中釋放，2023有望迎來風、光裝機大年。當期光伏行業(yè)預期差集中在電池和組件環(huán)節(jié)，隨著下游需求和上游硅料產能同期釋放，新技術滲透率的提升，組件環(huán)節(jié)盈利水平有望持續(xù)抬升，電池毛利預計維持高位。建議關注光伏盈利提升、新技術導入領先的電池和一體化組件企業(yè)。

配置上，中信證券認為，展望2023年，通過硅料價格下行來實現(xiàn)組件價格以及裝機成本下行，從而帶來的量增邏輯非常明確，因硅料價格下跌而出現(xiàn)的利潤缺口將順著產業(yè)鏈向下游傳導。建議關注同時受益于量增邏輯以及N型電池技術迭代過程帶來偏緊供需結構的三個光伏材料環(huán)節(jié)：

(1)焊帶：受益SMBB及低溫產品放量。

(2)POE膠膜：建議關注粒子保供能力強的POE膠膜龍頭。

(3)銀漿：建議關注在N型漿料技術上布局領先的公司。

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